Zaawansowane opcje handlu Zmodyfikowany Butterfly Spread. Większość osób, które wykupują opcje, zaczynają się po prostu kupują połączenia i stawiają w celu wywarcia wpływu na decyzje dotyczące czasu na rynku, czy też pisanie zapisanych rozmów w celu generowania przychodów. Co ciekawe, im dłużej przedsiębiorca pozostaje w w przypadku gry handlu z opcjami, tym bardziej prawdopodobne jest, że wycofuje się ona z tych dwóch najbardziej podstawowych strategii i zagłębia się w strategie, które oferują unikalne możliwości. Jedna strategia, która jest dość popularna wśród doświadczonych przedsiębiorców opcyjnych, jest znana jako rozprzestrzenianie się motyli. handlowiec z dużym prawdopodobieństwem zysku, wysoki potencjał zysku i ograniczone ryzyko W tym artykule wykraczamy poza podstawowe rozprzestrzenianie się motyli i spojrzymy na strategię znaną jako zmodyfikowany motyl. Podstawowy Butterfly Spread Przed obejrzeniem zmodyfikowanego wersja rozprzestrzeniania się motyli, niech szybko przegląd podstawowego rozprzestrzeniania się motylka Podstawowy motyl można wprowadzić przy użyciu rozmów lub stawia w stosunku 1 na 2 przez 1 Oznacza to, że jeśli przedsiębiorca korzysta z połączeń, kupi jedno połączenie za określoną cenę strajku, sprzedaje dwa połączenia z wyższą ceną strajku i kupi jeszcze jedno połączenie z jeszcze wyższą ceną strajku używając stuków, kupiec kupuje jedną stawkę za określoną cenę strajku, sprzedaje dwa stany za niższą cenę strajku i kupuje jeszcze jedną cenę za niższą cenę strajku Zazwyczaj cenę strajku opcji sprzedanej jest zbliżona do rzeczywistej ceny podstawowej bezpieczeństwo z innymi strajkami powyżej i poniżej obecnej ceny Tworzy neutralny handel, w którym przedsiębiorca zarabia, jeśli podstawowe zabezpieczenie pozostaje w określonym przedziale cenowym powyżej i poniżej obecnej ceny Jednak podstawowy motyl może być również używany jako handel kierunkowy poprzez dokonanie dwóch lub więcej strajku cen znacznie wykraczających poza aktualną cenę podstawowego papieru wartościowego Dowiedz się więcej o podstawowych rozproszeniach motyli w ustawianiu pułapek zysku na motyli Wykres 1 przedstawia krzywe ryzyka dla standardowy podatek pieniężny lub neutralny, rozprzestrzenianie się motyli Rysunek 2 przedstawia krzywe ryzyka dla rozpowszechniania motyli w rozsądnych granicach przy użyciu opcji połączeń. Rysunek 1 Krzywe ryzyka dla rozłożonego na pieniądze lub neutralnego. Source Optionetics Platinum. Figure 2 Wykresy ryzyka dla rozpowszechniania motyli w złocie. Source Optionetics Platinum. But standardowych transakcji motocyklowych pokazanych na rysunkach 1 i 2 korzystają ze stosunkowo niskiego i stałego ryzyka dolara, szeroki wachlarz zysków potencjał i możliwość wysokiej stopy zwrotu. W odniesieniu do zmodyfikowanego motylka Zmodyfikowany rozprzestrzenianie się motyl różni się od podstawowego rozprzestrzeniania się motyli w kilka ważnych sposobów.1 Wkłady są sprzedawane w celu stworzenia upartego handlu, a połączenia są prowadzone w celu stworzenia nieprzyjemnego trade.2 Opcje nie są sprzedawane w modach 1x2x1, ale w proporcji 1x3x2.3. W przeciwieństwie do motylka podstawowego, który ma dwa ceny niszczenia i zasięg potencjalnego zysku, zmodyfikowany motyl ma tylko jedną cenę niszczenia, z nich Oney tworzy poduszkę dla przedsiębiorcy.4 Jedna z negatywów związana z zmodyfikowanym motylem w porównaniu ze standardowym motylem, podczas gdy standardowy motyl rozprzestrzenia się niemal niezmiennie wiąże się z korzystnym stosunkiem wynagrodzenia do ryzyka, zmodyfikowany motyl rozprzestrzenia się prawie zawsze przynosi duże ryzyko dolara w porównaniu do maksymalny potencjał zysku Oczywiście jednym zastrzeżeniem jest to, że jeśli zmodyfikowany szron jest poprawnie wprowadzony, podstawowe zabezpieczenie musiałoby przenieść się na dużą odległość, aby osiągnąć maksymalną możliwą stratę do działania przed wybuchem najgorszego scenariusza. Kształt 3 przedstawia krzywe ryzyka dla zmodyfikowanego rozkładu motyli Podstawowe papiery wartościowe są sprzedawane pod numerem 194 34 a udział Ten handel wymaga. - kupienie jednej z 195 strajków. Kupno dwie stawki za strajk w cenie 175. Ustawienie 3 Krzywe ryzyka dla zmodyfikowanego szablonu z motylami. Źródło Optionetics Platinum. Autą zasadą jest wprowadzenie zmodyfikowanego butte rfly cztery do sześciu tygodni przed datą wygaśnięcia opcji Każda z opcji w tym przykładzie ma 42 dni lub sześć tygodni pozostały do wygaśnięcia. Zwróć uwagę na unikalną konstrukcję tego handlu Jednorazowe wprowadzenie ceny strajku 195 jest zakupione, trzy stoiska są sprzedawane po cenie strajkowej, która jest o pięć punktów mniejsza niż cena strajku 190 i dwa kolejne kupowane są po cenie strajkowej 20 punktów niższych niż cena za strajk 175. Jest kilka ważnych rzeczy, które należy zwrócić uwagę na ten handel.1 Aktualna cena podstawowej zapas wynosi 194 34.2 Cena odkupu wynosi 184 91 Innymi słowy, jest 9 57 punktów 4 9 ochrony przed spadkiem Dopóki zabezpieczenie bazowe nie robi niczego oprócz spadku o co najmniej 4 9, ta transakcja wykazuje zysk.3 Maksymalna ryzyko to 1,982 Oznacza to także kwotę kapitału, który przedsiębiorca musiałby podbić, aby wejść w handel Na szczęście ten rozmiar straty byłby realizowany tylko wtedy, gdy przedsiębiorca utrzymał tę pozycję do wygaśnięcia, a bazowy akcje były notowane na poziomie 175 akcji lub mniej w tym czasie.4 Maksymalny potencjał zysku w tym handlu wynosi 1.018 Jeśli osiągniecie to oznacza zwrot 51 inwestycji Realistycznie, jedynym sposobem osiągnięcia tego poziomu zysku byłoby, gdyby zabezpieczenie bazowe zamknęło się dokładnie 190 a udział w momencie wygaśnięcia opcji.5 Potencjał zysku to 518 za każdą cenę akcji powyżej 195 do 26 w ciągu sześciu tygodni. Kryteria, które należy rozważyć przy wyborze zmodyfikowanego rozprzestrzeniania się motyli Trzy podstawowe kryteria, które należy wziąć pod uwagę przy rozważaniu zmodyfikowanego rozprzestrzeniania się motyli .1 Maksymalne ryzyko dolara.3 Prawdopodobieństwo zysku. Niestety nie ma optymalnej formuły do tkania tych trzech kluczowych kryteriów razem, więc niektóre interpretacje ze strony przedsiębiorcy są niezmiennie zaangażowane Niektóre mogą preferować wyższą potencjalną stopę zwrotu, podczas gdy inni mogą kładzie większy nacisk na prawdopodobieństwo zysku Ponadto różni handlowcy mają różne poziomy tolerancji na ryzyko Podobnie, handlowcy o większych kontach lepiej potrafią przyjmować transakcje z wyższym maksymalna strata potencjalna niż firmy handlowe o mniejszych kontach. Każdy potencjalny handel będzie miał swój własny unikalny zestaw kryteriów nagradzania do ryzyka Na przykład przedsiębiorca rozpatrujący dwa możliwe transakcje może uznać, że jeden handel ma prawdopodobieństwo osiągnięcia zysku na poziomie 60 i oczekiwany zwrot z 25, podczas gdy drugi może mieć prawdopodobieństwo osiągnięcia zysku na poziomie 80, ale oczekiwany zwrot tylko 12 W tym przypadku przedsiębiorca musi zadecydować, czy kładzie większy nacisk na potencjalny zwrot lub prawdopodobieństwo zysków. Również, jeśli jeden handel znacznie większy wymóg kapitału podwyższonego ryzyka niż inne, należy to również wziąć pod uwagę. Opcje podsumowujące oferują przedsiębiorcom dużą swobodę w tworzeniu pozycji o unikalnej charakterystyce nagradzania do ryzyka Zmodyfikowany rozkład motyli pasuje do tej branży Dostawcy alertów którzy wiedzą, czego szukać i kto jest skłonny i zdolny do działania, aby dostosować handel lub wyciąć stratę, jeśli zajdzie taka potrzeba, może być w stanie znaleźć wiele bardzo dużych prawdopodobieństw zmodyfikowanych motyl. najmniejsza stopa, w jakiej instytucja depozytowa pożycza fundusze utrzymywane w Rezerwie Federalnej do innej instytucji depozytowej.1 Statystyczna metoda rozproszenia rentowności dla danego indeksu bezpieczeństwa lub rynku Zmienność może być mierzona. Według Kongresu USA w 1933 r. ustawy bankowej, która zabraniała bankom komercyjnym uczestnictwa w inwestycji. Płace nieobjęte wynagrodzeniem nordycka odnoszą się do pracy poza gospodarstwami, gospodarstwami domowymi i sektorem non-profit US Bureau of Labor. Skrót walucie lub symbol waluty indyjskiego rupia INR, waluta z Indii Rupia składa się z 1. Pierwszej oferty na bankructwo aktywów firmy od zainteresowanego nabywcy wybranego przez bankrutującą firmę Z puli oferentów. Opracowując 40 strategii opcji dla byków, niedźwiedzie, rookii, gwiazd wszechświata i wszystkich W międzyczasie. Czego nauczysz się. Konfiguracja, ryzyko, korzyści i optymalne warunki rynkowe dla 40 różnych strategii opcji. Terminy i pojęcia bez jakichkolwiek mumbo jumbo Strategie dla nowych graczy, aby uzyskać nogi na mokro i dla profesjonalistów, aby wyostrzyć swoją grę. Jaka implikowana zmienność może być wykorzystana do przewidywania przyszłych zmian cen akcji. I dużo więcej zacznij od nowa. nadaje się dla wszystkich inwestorów Więcej informacji można znaleźć w broszurze Charakterystyka i ryzyko o standardowych opcjach przed rozpoczęciem opcji handlowych Opcje inwestorzy mogą stracić całą kwotę swojej inwestycji w stosunkowo krótkim czasie. Wiele strategii opcji na nogi pociąga za sobą dodatkowe ryzyko i może skutkować złożonymi metodami podatkowymi Przed skorzystaniem z tych strategii skonsultuj się ze specjalistą ds. podatków Przed wdrożeniem tych strategii Niewłaściwa zmienność to konsensus co do rynku w odniesieniu do przyszłego poziomu niestabilności cen akcji lub prawdopodobieństwa osiągnięcia określonego punktu cenowego Grecy reprezentują konsensus rynku jako jak opcja reaguje na zmiany niektórych zmiennych związanych z ceną umowa opcyjna Nie ma gwarancji, że prognozy dotyczące domniemanej zmienności lub Greków będą poprawne. Czas odpowiedzi systemu i czas dostępu mogą różnić się w zależności od warunków rynkowych, wydajności systemu i innych czynników. TradeKing zapewnia niezależnym inwestorom usługi z zakresu pośrednictwa dyskontowego, a także nie składa rekomendacji ani oferty inwestycyjnej, doradztwa finansowego, prawnego lub podatkowego Ty sam jesteś odpowiedzialny za ocenę zasadności i zagrożeń związanych z korzystaniem z systemów, usług lub produktów TradeKing, treści, badania, narzędzia i symbole opcji lub zasobów edukacyjnymi i ilustracyjnymi i nie implikują zalecenia ani zachęty do kupna lub sprzedaży konkretnego bezpieczeństwa ani do angażowania się w jakąś konkretną strategię inwestycyjną Prognozy lub inne informacje dotyczące prawdopodobieństwa uzyskania różnych wyników inwestycyjnych mają charakter hipotetyczny, nie są gwarantowane z dokładnością lub kompletności, nie odzwierciedlają rzeczywistych wyników inwestycyjnych i nie stanowią gwarancji przyszłych r zysk Wszystkie inwestycje wiążą się z ryzykiem, a straty mogą przekroczyć zainwestowane środki, a dotychczasowe wyniki bezpieczeństwa, przemysłu, sektora, rynku lub produktu finansowego nie gwarantują przyszłych wyników ani zwrotu. Korzystanie z sieci TradeKing Trader jest uzależnione od akceptacji wszystkich informacji o TradeKing i Warunkach korzystania z usługi Trader Network. Wszystko zostało wspomniane w celach edukacyjnych i nie jest rekomendacją lub radą Radio Opcje Playbook jest dostarczane przez TradeKing Group, Inc.2017 TradeKing Group, Inc Wszystkie prawa zastrzeżone TradeKing Group , Inc jest spółką w 100% zależną od Ally Financial Inc Securities oferowaną przez TradeKing Securities, LLC Wszystkie prawa zastrzeżone Członek FINRA i SIPC.10 Opcje Strategie Aby wiedzieć. Często handlowcy wchodzą w grę opcji z niewielkim lub nie rozumiejąc, ile opcji strategie są dostępne, aby ograniczyć ich ryzyko i zmaksymalizować zwrot z niewielkim wysiłkiem, jednak przedsiębiorcy mogą nauczyć się korzystać z t elastyczność i pełna moc opcji jako pojazdu handlowego. Mając to na uwadze, przygotowaliśmy pokaz slajdów, który mamy nadzieję skrócić krzywą uczenia i skierować Cię w dobrym kierunku. Często zdarza się, że handlowcy wskakują do gry z opcjami niewiele lub w ogóle nie rozumie, ile strategii opcji jest dostępnych, aby ograniczyć ich ryzyko i zmaksymalizować zwrot z niewielkim wysiłkiem, jednakże handlowcy mogą nauczyć się korzystać z elastyczności i pełnej mocy opcji jako środka handlowego. , połączyliśmy pokaz slajdów, który mamy nadzieję skrócić krzywą uczenia i skierować Cię we właściwy kierunek. 1 Objęte Call. Aside poza zakupem opcji nagi call, możesz również zaangażować się w podstawową rozmowę kwalifikowaną lub buy-write strategia W ramach tej strategii można by kupić aktywa w całości, a równocześnie jednocześnie pisać lub sprzedawać opcję kupna na tych samych zasobach. Wielkość posiadanego majątku powinna odpowiadać liczbie aktywów stanowiących podstawę opcji wezwania Inves tory często wykorzystują to stanowisko, gdy mają krótkoterminową pozycję i neutralną opinię na temat aktywów i chcą generować dodatkowe zyski poprzez otrzymanie premii za połączenia lub chronić przed potencjalnym spadkiem wartości aktywów bazowych Więcej informacji zrozumienia, przeczytaj strategie objęcia rozmowy dla spoczynku2. Zamężna firma Putter. W strategii zawierającej małżeństwo, inwestor, który kupuje lub obecnie posiada określony składnik aktywów, np. akcje, jednocześnie kupuje opcję put na równoważną liczbę akcji Inwestorzy skorzystają z tego strategia, gdy są uprzywilejowani ceną aktywów i chcą się chronić przed potencjalnymi krótkoterminowymi stratami Ta strategia zasadniczo działa jak polityka ubezpieczeniowa i ustanawia podłogę, jeśli cena aktywów spadnie dramatycznie. Więcej informacji na temat korzystania z tej strategii można znaleźć w artykule Married Tworzy relację ochronną.3 Bull Call Spread. W strategii spread byka, inwestor kupi jednocześnie opcje call w konkretnym punkcie strike ce i sprzedaj tę samą liczbę połączeń z wyższą ceną strajku Obie opcje kupna będą miały ten sam miesiąc wygaśnięcia i aktywa bazowe Ten typ strategii spreadu pionowego jest często używany, gdy inwestor jest uparty i spodziewa się umiarkowanego wzrostu cen bazowych aktywa Aby dowiedzieć się więcej, przeczytaj Pionowe Bull i Bear Credit Spreads.4 Bear Put Spread. Niedźwiedź umieścić Spread strategii jest inną formą pionowego rozprzestrzeniania się jak Spread Spread byka W tej strategii, inwestor będzie jednocześnie kupować put opcji w konkretnej cenie strajku i sprzedaj tę samą liczbę ofert za niższą cenęą strajku Obie opcje będą dla tego samego aktywnego majątku bazowego i mają tę samą datę wygaśnięcia Ta metoda jest stosowana, gdy przedsiębiorca jest nieumyślny i oczekuje spadku ceny aktywów bazowych Oferuje zarówno ograniczone zyski i ograniczone straty Więcej informacji na temat tej strategii można znaleźć w artykule Bear Put Sparing A Roaring Alternative do sprzedaży krótkoterminowej.5 Protective Collar. Achronna strategia kołnierza jest realizowana poprzez zakup opcja zakupu poza lokatą pieniężną i zapisanie opcji wykupu w tym samym czasie dla tego samego zasobu bazowego, takiego jak udziały Ta strategia jest często wykorzystywana przez inwestorów po długiej pozycji w magazynie doświadczonych znacznych zysków W ten sposób inwestorzy mogą zablokować zyski bez sprzedaży swoich udziałów Więcej informacji na temat tych typów strategii można znaleźć w artykule Don t Zapomnij o ochronnej kołnierzu i jak działa kołnierz ochronny.6 Długa opaska. inwestor kupuje zarówno opcję call and put z taką samą ceną, ceną bazową, jak i datą wygaśnięcia. Inwestor często używa tej strategii, gdy wierzy, że cena instrumentu bazowego znacznie wzrośnie, ale nie jest pewien, w jakim kierunku podejmie Ta strategia pozwala inwestorowi na utrzymanie nieograniczonych zysków, a strata jest ograniczona do kosztu obu opcji kontraktów Więcej informacji można przeczytać w artykule "Strategia wyrównania" Proste podejście do rynku neutralnego.7 Długa Str kąt. W strategii opcji długiego uduszenia inwestor kupuje opcję kupna i sprzedaży z taką samą dojrzałością i instrumentem bazowym, ale przy różnych cenach strajkujących Cena strajku powinna być niższa niż cena strajku opcji kupna, a oba opcje będą być z pieniędzy Inwestor, który używa tej strategii, uważa, że cena bazowa aktywów będzie miała duży ruch, ale nie jest pewien, w jakim kierunku dojdzie do skutku Straty są ograniczone do kosztów obydwu opcji strangles będzie zazwyczaj mniej kosztowny niż straddles ponieważ opcje są wykupione z pieniędzy Więcej informacji można znaleźć w artykule "Get a Strong Hold On Profit With Strangles". Butterfly Spread. All strategii do tej pory wymagały kombinacji dwóch różnych pozycji lub kontraktów W motyle strategii rozłożenia opcji, inwestor połączy zarówno strategię podziału byków, jak i strategię opłacania niedźwiedzia i wykorzystują trzy różne ceny za strajk Na przykład jeden rodzaj rozprzestrzeniania się motyli obejmuje purpę posiada jedną opcję zleceń na najniższym najwyższym strajku, sprzedając dwa opcje kupna z wyższą niższą ceną strajku, a następnie jedną ostatnią opcję z wyższą niższą ceną strajku Więcej informacji na temat tej strategii można znaleźć w sekcji "Ustawianie pułapek zysku" Butterfly Spreads.9 Iron Condor. Nad jeszcze bardziej interesującą strategią jest i ron condor W tej strategii inwestor jednocześnie posiada długie i krótkie miejsce w dwóch różnych strategiach strangle Kondorat żelaza jest dość złożoną strategią, która zdecydowanie wymaga czasu na naukę, i praktykują mistrza Polecamy przeczytanie więcej o tej strategii w Take Flight With Iron Condor Jeśli masz stado do Iron Condors i spróbować strategii dla siebie bez ryzyka za pomocą Investopedia Simulator.10 Iron Butterfly. Ostateczna strategia opcji pokażemy tutaj jest żelaznym motylem W tej strategii inwestor połączy długie lub krótkie szufelki z jednoczesnym kupnem lub sprzedażą uduszenia Chociaż podobny do motyl rozprzestrzeniał tę strategię różni się, ponieważ wykorzystuje zarówno połączenia, jak i stawia, w przeciwieństwie do jednego lub drugiego zysku i straty, są ograniczone w określonym zakresie, w zależności od cen strajku opcji wykorzystywanych Inwestorzy często używają "out-of-the - aby złagodzić ryzyko Aby zrozumieć tę strategię więcej, przeczytaj Co to jest strategia Opcji Motyli Żelaznej. Artykuły zrewitalizowane. Oprocentowanie, w którym instytucja depozytowa pożycza środki utrzymywane w Rezerwie Federalnej w innej instytucji depozytowej.1 Statystyczny środek rozproszenia zwrotu dla danego indeksu bezpieczeństwa lub rynku Zmienność może być mierzona. Kongres Stanów Zjednoczonych wydał w 1933 r. Jako ustawę o bankowości, która zabraniała bankom komercyjnym udziału w inwestycji. Płace nieobowiązkoweNordfarm odnosi się do dowolnej pracy poza gospodarstwami rolnymi, prywatnymi domami i sektorem non-profit US Bureau of Labor. Skrót walucie lub symbol waluty indyjskiego rupia INR, prąd r w Indiach Rupia składa się z: 1.Wysokiej oferty przetargowej na majątek upadłego przedsiębiorstwa od zainteresowanego nabywcy wybranego przez bankrutującą firmę Z puli oferentów.
No comments:
Post a Comment